التحليل الأساسي هو مصطلح واسع يصف فعل التداول القائم فقط على الجوانب العالمية التي تؤثر على العرض والطلب من العملات والسلع والأسهم. العديد من التجار سوف تستخدم كل من الأساليب الأساسية والتقنية لتحديد متى وأين لوضع الصفقات، ولكنها أيضا تميل إلى تفضيل واحد على الآخر. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام التحليل الأساسي فقط، وهناك مجموعة متنوعة من المصادر لإثبات رأيك.

البنوك المركزية

ومن المرجح أن تكون البنوك المركزية من أكثر المصادر تقلبا للتجارة الأساسية. قائمة الإجراءات التي يمكن اتخاذها واسعة. فإنها يمكن أن ترفع أسعار الفائدة، وتخفضها (حتى في المنطقة السلبية)، وتبقيها هي نفسها، تشير إلى موقفها سيتغير قريبا، وإدخال سياسات غير تقليدية، والتدخل لأنفسهم أو غيرهم، أو حتى إعادة تقييم عملتهم. وكثيرا ما يكون التحليل الأساسي للبنوك المركزية عملية ملحة من خلال البيانات والخطب من قبل المصرفيين المركزيين إلى جانب محاولة التفكير مثلهم للتنبؤ بخطوتهم المقبلة.

النشرات الاقتصادية

ويمكن أن تكون الإطلاقات الاقتصادية للتجارة تحديا ضعيفا للغاية ولا يمكن التنبؤ به. العديد من أعظم العقول في البنوك الاستثمارية الكبرى في جميع أنحاء العالم لديها صعوبة في التنبؤ بالضبط ما سيكون الافراج الاقتصادي في نهاية المطاف حتى يجري. لديهم نماذج تأخذ جوانب مختلفة كثيرة في الاعتبار، ولكن لا تزال يمكن أن تكون خاطئة محرجة في توقعاتهم. وبالتالي السبب في أن الأسواق تتحرك بعنف بعد الإصدارات الاقتصادية الهامة. كثير من المستثمرين يميلون إلى الذهاب مع "إجماع" هؤلاء الخبراء، وعادة الأسواق سوف تتحرك في اتجاه التنبؤ بالإجماع قبل الإفراج عنهم. إذا فشل الإجماع في التنبؤ بالنتيجة النهائية، فإن السوق عادة ما يتحرك في اتجاه النتيجة الفعلية - بمعنى أنه إذا كان أفضل من الإجماع، فإن رد فعل إيجابي يتكشف والعكس بالعكس نتيجة أقل من توافق الآراء. خدعة لتداول الجانب الأساسي من الإصدارات الاقتصادية هو تحديد متى تريد أن تجعل التزامكم. هل تتداول قبل أو بعد تحرير الرقم؟ وكلاهما له مزاياها وانتقاداتها. إذا كنت تتداول جيدا قبل الإفراج عنهم، يمكنك محاولة للاستفادة من تدفق نحو توقعات التوافق، ولكن الأحداث الأساسية الأخرى في جميع أنحاء العالم يمكن أن تؤثر على السوق أكثر من قراءة التوافق. لحظات التداول قبل الإفراج الاقتصادي يعني أن لديك رأي حول ما إذا كان الإفراج الفعلي سيكون أفضل أو أسوأ من الإجماع، ولكن هل يمكن أن تكون مخطئة بشكل رهيب وخطر خسائر كبيرة على وجه العملة أساسا. التداول لحظات بعد الإفراج الاقتصادي يعني أنك سوف تحاول إنشاء موقف في السوق ذات الحجم المنخفض الذي يطرح التحدي المتمثل في الحصول على السعر المطلوب

التوترات الجيوسياسية

مثلها أم لا، بعض البلدان في جميع أنحاء العالم لا تحصل على طول لطيف مع بعضها البعض أو المجتمع العالمي والصراعات أو الحروب هي في بعض الأحيان وشيكة. ويمكن أن يكون لهذه التوترات أو الصراعات أثر سلبي على السلع القابلة للتداول عن طريق تغيير العرض أو حتى الطلب على بعض المنتجات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تزايد النزاع في الشرق الأوسط إلى فرض ضغوط على إمدادات النفط، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. وعلى العكس من ذلك، فإن الهدوء النسبي في ذلك الجزء من العالم يمكن أن يقلل من أسعار النفط حيث أن التهديد غير مهدد. أن تكون قادرة على التنبؤ بشكل صحيح كيف يمكن لهذه الأحداث أن تختتم قد تكون وسيلة للمضي قدما في السوق مع منظور الأساسية الخاصة بك.

طقس

هناك مجموعة متنوعة من الأحداث المتعلقة بالطقس والتي يمكن أن تتسبب في تقلبات الأسعار. وأمثل مثال على ذلك هو ميل الشتاء إلى عواصف ثلجية هائلة يمكن أن ترفع تكلفة الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتسخين المنازل. ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من حالات الطقس الأخرى التي يمكن أن تغير قيمة السلع القابلة للتداول مثل الأعاصير، والجفاف، والفيضانات، وحتى الأعاصير. في حين أن بعض هذه الأحداث لا يمكن التنبؤ بها للغاية، وأحيانا يمكن أن تساعد على كسر القديم المزارعين المزرعة أو إيلاء اهتمام وثيق لقناة الطقس لنرى كيف أنماط الطقس قد تتكشف.

موسمية

والموسمية التي تتعلق بالطقس أمر منطقي كما هو موضح في مثال الغاز الطبيعي أعلاه، ولكن هناك عوامل موسمية أخرى لا تتعلق بالطقس أيضا. على سبيل المثال، في نهاية السنة التقويمية العديد من المستثمرين بيع الأسهم التي انخفضت على مدار السنة من أجل المطالبة بخسائر رأس المال على ضرائبهم. في بعض الأحيان قد يكون من المفيد للخروج من المواقف قبل نهاية العام يبدأ بيع. على الجانب الآخر من هذه المعادلة، يعود المستثمرون عادة إلى الأسهم في دروفيز في يناير، وهي ظاهرة تسمى "تأثير يناير". نهاية الشهر يمكن أن تكون نشطة نوعا ما وكذلك الشركات التي تبيع المنتجات في دول متعددة تبدو لتعويض تغطیة عملاتھم، وھي ممارسة تسمی "إعادة التوازن في نھایة الشھر".

بعض العوامل الأساسية هي أكثر طويلة الأمد في حين أن البعض الآخر أكثر إلحاحا، ولكن تداولها يمكن أن تكون صعبة ومجزية لأولئك الذين لديهم ثبات الأمعاء لتداولها. أيضا، العوامل الأساسية المذكورة أعلاه هي مجرد بداية لقائمة أطول بكثير في الطول كما يتم إنشاء أساليب أساسية جديدة للتداول كل يوم. حتى تبقى عينيك مفتوحة للحالات الجديدة التي تنشأ وربما كنت يمكن أن يكون في الأساس قبل منحنى!